Posizione Finanziaria Netta Consolidata (Indebitamento Finanziario Netto)

 
 
Al 31 dicembre 2010 Al 31 dicembre 2009 Variazione
Note In migliaia di euro  
 
 
27 Liquidità 154.859 200.239 (45.380)
 
 
 
 
 
26 Titoli 23.051 4.127 18.924
 
Crediti finanziari correnti 23.051 4.127 18.924
 
 
 
 
 
32 Debiti verso banche (45.505) (24.473) (21.032)
32 Quota corrente di finanziamenti bancari (82.929) (58.812) (24.117)
32 Debiti verso società di factoring (23.255) (26.599) 3.344
32 Debiti per leasing (791) (758) (33)
32 Quota corrente debiti verso altri finanziatori (4.320) (2.536) (1.784)
 
Indebitamento finanziario corrente (156.800) (113.178) (43.622)
 
 
 
 
 
 
Indebitamento finanziario corrente netto 21.110 91.188 (70.078)
 
 
 
 
 
32 Debiti verso banche e istituti finanziatori (214.785) (289.872) 75.087
32 Prestito obbligazionario (139.007) (137.665) (1.342)
32 Debiti per leasing (7.471) (8.262) 791
32 Debiti verso altri finanziatori (9.785) (7.365) (2.420)

Indebitamento finanziario non corrente (371.048) (443.164) 72.116
 
 
 
 
 
 
Indebitamento finanziario netto (349.938) (351.976) 2.038
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi

La presente tabella riconcilia il movimento nel flusso della Posizione finanziaria netta con il flusso delle disponibilità liquide oggetto del Rendiconto finanziario.

 
 
In migliaia di euro
Incremento/decremento disponibilità liquide da prospetto del cash flow (43.523)
Esborso per restituzione finanziamenti65.174
Rimborso leasing finanziari 758
Finanziamenti ricevuti (37.652)
Amortized cost su fin. a ML (1.643)
Finanziamenti per leasing ricevuti  
Rimborso finanziamenti erogati 0
Acquisto attività finanziarie23.051
Realizzo attività finanziarie(4.127)
Differenze cambio 0
Variazione della Posizione Finanziaria Netta 2.038